Financieel beeld

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen (wat willen we bereiken?). 

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties op lopende budgetten;
- nieuwe voorstellen van het college.

Hieronder vindt u een overzicht van de begrotingswijzigingen 1 t/m 3 en 5 op taakveldniveau. In de bijlage treft u een overzicht aan op taakveldniveau. De toelichtingen op afzonderlijke mutaties groter dan € 25.000 vindt u terug in de beleidsrapportages bij de financiële tabellen. 

Hieronder geven we een korte toelichting op de begrotingswijzigingen:

 

Begrotingswijziging 1
Het betreft een begrotingswijziging met voorstellen vanuit het college.

 

Begrotingswijziging 2
Deze wijziging betreft voornamelijk herschikkingen van personele budgetten. Volgens bestaand beleid zetten we vacaturegelden om in inhuurbudgetten én verwerken we aanstellingen van ná 1 januari 2019. Het betreft hier slechts een administratieve herschikking van gelden over diverse programma's. In de beleidsrapportages volstaan we met de toelichting ‘personele mutaties’.

 

Begrotingswijziging 3
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten.

 

Begrotingswijziging 4
Deze wijziging maakt geen deel uit van de bestuursrapportage. Het betreft een conceptwijziging o.b.v. over te boeken budgetten vanuit 2018. Een voorstel hiervoor volgt bij de behandeling van de jaarrekening 2018.

 

Begrotingswijziging 5
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2019.

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere last of hogere bate.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een last of lagere bate.

In de financiële toelichtingen bij de programma’s beperken we ons door de veelvoud aan kleine mutaties (< € 25.000) tot een toelichting op programmaniveau. De mutaties zijn gerangschikt naar begrotingswijzing.