Financiële overzichten
Overzicht van baten en lasten 2020-2023
| Rekening 2018 | Act. begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Bestuur en ondersteuning | 2.758 | 3.676 | 2.293 | 3.630 | 2.289 | 4.046 | 2.292 | 4.046 | 2.269 | 4.046 | 2.266 | 4.046 |
| Veiligheid | 2.559 | 92 | 2.656 | 93 | 2.799 | 43 | 2.895 | 42 | 2.923 | 42 | 2.973 | 42 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.226 | 623 | 6.281 | 408 | 6.548 | 385 | 6.622 | 385 | 6.647 | 385 | 6.654 | 385 |
| Economie | 1.794 | 9.227 | 2.272 | 8.846 | 1.520 | 9.442 | 999 | 8.902 | 986 | 8.889 | 962 | 8.890 |
| Onderwijs | 2.432 | 718 | 2.718 | 732 | 2.450 | 671 | 2.391 | 670 | 2.388 | 670 | 2.378 | 670 |
| Sport, cultuur en recreatie | 7.854 | 677 | 10.029 | 1.416 | 8.505 | 763 | 8.196 | 603 | 8.204 | 603 | 8.214 | 603 |
| Sociaal domein | 24.457 | 11.197 | 25.960 | 11.296 | 16.755 | 2.857 | 17.028 | 2.856 | 17.081 | 2.856 | 17.067 | 2.856 |
| Volksgezondheid en milieu | 6.881 | 6.135 | 7.203 | 6.373 | 7.440 | 6.357 | 7.499 | 6.698 | 7.471 | 6.672 | 7.346 | 6.701 |
| Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing | 13.574 | 13.318 | 13.522 | 10.965 | 9.582 | 8.402 | 5.058 | 3.590 | 4.546 | 3.153 | 3.673 | 2.211 |
| Overhead | 7.786 | 238 | 9.652 | 188 | 8.994 | 206 | 8.881 | 205 | 8.817 | 192 | 8.707 | 166 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 875 | 31.099 | 413 | 32.264 | 297 | 33.494 | 292 | 33.892 | 313 | 34.033 | 333 | 34.255 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 83 | 0 | 216 | 0 | 236 | 0 | 262 | 0 | 287 | 0 |
| Overige baten en lasten | -62 | 0 | -588 | 0 | 27 | 0 | 77 | 0 | 99 | 0 | 125 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamd totaal van baten en lasten | 77.162 | 77.001 | 82.493 | 76.210 | 67.422 | 66.667 | 62.466 | 61.889 | 62.005 | 61.540 | 60.985 | 60.824 |
| Reserves | 5.713 | 7.129 | 1.597 | 7.879 | 1.293 | 2.048 | 253 | 831 | 253 | 718 | 348 | 508 |
| Subtotaal | 5.713 | 7.129 | 1.597 | 7.879 | 1.293 | 2.048 | 253 | 831 | 253 | 718 | 348 | 508 |
| Totaal | 82.875 | 84.130 | 84.089 | 84.089 | 68.715 | 68.715 | 62.719 | 62.719 | 62.258 | 62.258 | 61.332 | 61.332 |
| Saldo | -1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Globale toelichting van aanmerkelijke verschillen
Het cijfermatig analyseren van de verschillen is o.a. door het jaarlijks ramen van incidentele uitgaven en ramingen ten laste van reserves minder relevant. Wij volstaan met een opsomming van de redenen waardoor de verschillen zijn ontstaan.
Aanmerkelijke verschillen begroting 2020 – rekening 2018
Het verschil tussen het resultaat voor bestemming van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Het verschil op het programma sport, cultuur en recreatie komt door de geraamde bijdrage voor het verhuizen van het Marie tak van Poortvliet museum.
- De lagere lasten en baten op het programma sociaal domein in 2020 komen door de ontvlechting van Porthos.
- Door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen op het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing. - We hebben meer overheadkosten geraamd. Dit komt onder meer door de ontvlechting van Porthos. Diverse overheadfuncties ramen we op het taakveld overhead. Daarnaast zijn de lasten in de jaarrekening 2018 lager uitgevallen door het verschuiven van bestedingen naar het boekjaar 2019.
Aanmerkelijke verschillen begroting 2020– begroting 2019
Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door:
- De lagere lasten en baten op het programma sociaal domein in 2020 komen door de ontvlechting van Porthos.
- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen.
- Algemene dekkingsmiddelen: uitwerking van de septembercirculaire 2019.
Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
| Programma | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| Bestuur en ondersteuning | Visiedocument en uitvoering progrogramma Dienstverlening | 75 | 75 | 75 | |||||
| Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) | 22 | 22 | |||||||
| Procesbegeleider veelprocedeerder | 89 | ||||||||
| Aansluiting e-depotvoorziening | 45 | 45 | |||||||
| Organiseren verkiezingen OR | 1 | ||||||||
| Bezuiniging budget verkiezingen | -15 | ||||||||
| Veiligheid | Aanschaf iPads met Squitmodule | 4 | |||||||
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Afboeken boekwaarde openbare verichting | 85 | |||||||
| Herziening btw overdracht openbare verlichting | 5 | ||||||||
| Overdracht openbare verlichting aan waterschap | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Verwijderen openbare verlichting | 46 | ||||||||
| Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken | 125 | ||||||||
| Onderzoek aanpassing v. Dishoeckstraat en singel | 10 | ||||||||
| Tracéstudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke | 30 | ||||||||
| Economie | Doorontwikkeling badstatus Domburg | 25 | 25 | 25 | |||||
| Winstnemingen grondbedrijf bedrijventerreinen | 50 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Project POP-3 gezonde voeding | 58 | 58 | 14 | 14 | |||||
| Onderwijs | Inhuur kennis tbv onderwijshuisvesting | 50 | |||||||
| Sport, cultuur en onderwijs | Bijdrage stichting programma grote kerk Veere | 45 | |||||||
| Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum | 150 | ||||||||
| Project onrechtmatig grondgebruik | 120 | 120 | |||||||
| Aanvullend onderzoek beelden stadhuis Veere | 20 | ||||||||
| Voorbereiding Zeeuwse erfgoeddeal | 10 | ||||||||
| Onderhoud strand bastion Veere | 40 | ||||||||
| Huur strand | 65 | 65 | |||||||
| Sociaal domein | Onderuitputting stelpost maatschappelijk vastgoed | -385 | |||||||
| Schulden en armoede meicirculaire 2018 | 13 | 13 | |||||||
| Volkgezondheid en milieu | Operatie Steenbreek | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
| Visie klimaatadaptatie en gasloos | 40 | ||||||||
| Duurzaamheid | 160 | 160 | 160 | ||||||
| VHROSV | Ontwikkelbudget Ruimtelijke plannen ca. | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Inhuur jurdische kennis grondzaken | 20 | ||||||||
| Extra toetsing omgevingsvergunning | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Energieneutrale nieuwbouw | 70 | ||||||||
| BAG/Grondslag WOZ wijziging | 60 | ||||||||
| Implementatie omgevingswet | 326 | 60 | |||||||
| Administratieve ondersteuning omgevingswet | 27 | 7 | |||||||
| Inhuur t.b.v. voorbereidingen Serooskerke-Oost en Aagtekerke | 60 | ||||||||
| Opstellen beleid combi wonen en recreëren | 15 | ||||||||
| Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht | 40 | ||||||||
| Winstnemingen grondbedrijf woningen | 190 | 175 | 175 | 100 | |||||
| Resultaten verkoop gronden | 36 | 827 | |||||||
| Inhuur t.b.v. anterieure overeenkomsten | 59 | ||||||||
| Bedrijfsvoering | Extra impuls kritische systemen | 30 | |||||||
| Bestickeren auto's handhaving | 5 | ||||||||
| Opstellen procesbeschrijvingen | 80 | ||||||||
| Detachering personeel | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | |||
| Diversen | Kleine mutaties | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
| Reserves | 1.182 | 1.681 | 205 | 293 | 205 | 211 | 130 | 101 | |
| Totaal | 3.091 | 3.056 | 780 | 564 | 610 | 454 | 242 | 231 | |
| Saldo | 34 | 216 | 155 | 10 | |||||
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
| Reserve | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| Algemene reserve | Storting in verband met begroting Orionis 218 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Rente inkomsten SVN leningen | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Beschikking in verband met grondsanering | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Beschikking in verband met toiletvoorziening kustparkeerterrein | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Reserve lokaal onderwijsbeleid | Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal | -23 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Bijdrage investeringen exploitatie | CP17 Inrichting plein Dishoek | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Beschikking in verband met fase 1 Domburg, Boulevard Schaegen | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Beschikking in verband met fase 2 Domburg, Boulevard Schaegen | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Beschikking in verband met fase 3 Domburg, Boulevard Schaegen | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Beschikking in verband met uitbreiding school Domburg | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Beschikking in verband met parkeerverwijssysteem Domburg | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| Beschikking in verband met herontwikkeling 't Groentje Domburg | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Lagere onttrekking dankzij bijstelling afschrijvingslasten | -16 | -16 | -16 | -16 | |||||
| Beschikking in verband met toiletvoorziening kustparkeerterrein | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Beschikking in verband met herinrichting 't Groentje Domburg | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Beschikking in verband diverse investeringen | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| Beschikking in verband met aanschaf VW Caddy | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Beschikking in verband met Masterplan Fort den Haak | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Beschikking in verband met basis kwaliteit kustparkeerterrein | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Beschikking in verband met afval | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Beschikking in verband met reconstructie Torenstraat Meliskerke | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Herinrichting Dorpsstraat, waterstraat en noordweg | 26 | 26 | 26 | ||||||
| totaal | 48 | 318 | 48 | 385 | 48 | 385 | 48 | 385 | |