Geprognosticeerde balans
Toelichting
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b en art 22;lid 1)) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Balans
In onderstaande meerjarenbalans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- investeringen in het kader van het project maatschappelijke voorzieningen maken geen deel uit van de tabel;
- de te treffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Singelgebied die deel uitmaakt van de slotwijziging 2019, zie memo, is opgenomen in de tabel;
- de afboeking van de inbrengwaarde van de oude Rabobank locatie die deel uitmaakt van de slotwijziging 2019, zie memo, is opgenomen in de tabel.
T-2 | T-1 | T | T+1 | T+2 | T+3 | |||||||
Activa | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||||||
(im) Materiële vaste activa | 63.563 | 72.531 | 76.079 | 74.664 | 73.332 | 72.897 | ||||||
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
Financiële vaste activa: Leningen | 5.173 | 5.364 | 5.372 | 5.260 | 5.147 | 5.035 | ||||||
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
Totaal Vaste Activa | 68.875 | 78.034 | 81.590 | 80.062 | 78.618 | 78.070 | ||||||
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 1.294 | 3.663 | 75 | 175 | -112 | 370 | ||||||
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Uitzettingen <1 jaar | 9.026 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||
Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Overlopende activa | 3.588 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | + | |||||
Totaal Vlottende Activa | 13.924 | 16.679 | 13.091 | 13.191 | 12.904 | 13.386 | ||||||
Totaal Activa | 82.799 | 94.713 | 94.681 | 93.253 | 91.523 | 91.456 | ||||||
Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||||||
Eigen vermogen | 29.586 | 23.988 | 23.817 | 23.240 | 22.774 | 22.614 | ||||||
Voorzieningen | 6.503 | 7.120 | 6.725 | 4.347 | 4.182 | 4.182 | ||||||
Vaste schuld | 35.944 | 47.413 | 48.472 | 50.406 | 49.336 | 49.491 | + | |||||
Totaal Vaste Passiva | 72.033 | 78.521 | 79.014 | 77.992 | 76.292 | 76.286 | ||||||
Vlottende schuld | 10.328 | 16.192 | 15.667 | 15.261 | 15.231 | 15.170 | ||||||
Overlopende passiva | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
Totaal Vlottende Passiva | 10.766 | 16.192 | 15.667 | 15.261 | 15.231 | 15.170 | ||||||
Totaal Passiva | 82.799 | 94.713 | 94.681 | 93.253 | 91.523 | 91.456 |