Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld

Resultaat

V/N

Gemeentefonds

Er is een bedrag van ongeveer € 557.100 meer ontvangen ten opzichte van raming. 

De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen (€ 572.000). Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de slotwijziging nog niet bekend. De grootste uitkeringen in deze circulaire zijn:

• Energietoeslag: we hebben € 242.300 ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens in de vorm van de energietoeslag. 
• Meerkosten Oekraïne sociaal domein: we ontvingen een bedrag van € 64.800 aangezien we als gemeente ook de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en ondersteuning van Oekraïense ontheemden. 
• Leerlingenvervoer Oekraïne: Voor het vervoeren van Oekraïense leerlingen hebben we € 40.800 ontvangen 
• Inkomstenderving gemeenten 2021: we hebben als derving voor inkomsten vanwege Corona een uitkering ontvangen van € 30.000.
• Continuïteit van zorg: de VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van Corona in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. We ontvingen hiervoor een bijdrage van € 17.900 die toegezegd is aan het Inkoopbureau Jeugd Zeeland. 
• Gezond in de Stad: we hebben € 10.200 ontvangen met als bestemming 'Gezond in de stad'. In Veere is dit onderdeel van de nota volksgezondheid waar we in 2023 diverse initiatieven voor nemen. 
• Overige verschillen: € 151.000. onder andere aanpassing uitkeringsfactor en wijzigingen in hoeveelheidsverschillen (voorbeeld aantal inwoners, OZB-waarde, e.d.)

Met betrekking tot de uitkeringen voor de energietoeslag, leerlingenvervoer Oekraïners, continuïteit van zorg en gezond in de stad doen we een voorstel om deze te bestemmen uit het resultaat en in te zetten voor genoemde doelen in 2023.

573

V

Treasury

Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer €189.000. Er zijn een aantal verklaringen voor het overschot op dit taakveld:

• Door vertraging in het investeringsprogramma van onder andere de maatschappelijke voorzieningen hebben we tijdelijk geld in de schatkist van het Rijk gestald. Deels is dit in de vorm van een deposito gebeurt. Voor deze uitzettingen hebben we een rentevergoeding ontvangen
• Daarnaast hebben we rente toegerekend aan de grondexploitaties voor een bedrag van € 53.000.  Deze toerekening was niet begroot.

110

53

V

V

Taakveld

Resultaat

V/N

Onvoorzien

We hebben een bedrag van ongeveer € 46.000 niet benut uit de post onvoorzien. Voor meer informatie over de uitputting van de posten onvoorzien verwijzen naar de volgende pagina.

46

V

Stelpost maatschappelijke voorzieningen

Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten van de projecten te dekken. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen en heeft dus geen impact op het resultaat van de jaarrekening. 

698

V

Stelpost cao verhogingen

In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen van € 500.000 om eventuele cao verhogingen op te kunnen vangen. Van dit bedrag is €  81.000 over.

81

V

Toerekening aan investeringen en projecten (grondexploitaties)

We hebben in 2022 meer uren toe kunnen schrijven aan de investeringen en projecten.

38

V

Dubieuze debiteuren

Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 31.000.

31

N

Suppleties belastingdienst

We hebben diverse suppleties gedaan voor de btw en bcf aangiftes van 2019 en 2021.

58

V

Taakveld

Resultaat

V/N

Vennootschapsbelasting

Het overschot wordt veroorzaakt door de teruggave van de voorlopige aanslag 2021 na vaststellen van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondexploitatie Serooskerke-Oost en Bouwlust III Aagtekerke.

35

V

Taakveld

Resultaat

V/N

Reserves

De verschillen met betrekking tot de reservemutaties zijn waar mogelijk toegelicht bij de verschillenanalyses bij de programma’s.