Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds

Er is een bedrag van ongeveer € 1.389.100 meer ontvangen ten opzichte van raming. 

Door het moment van uitkomen zijn de uitkomsten van de decembercirculaire niet verwerkt in de ramingen. Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de slotwijziging nog niet bekend. De grootste uitkeringen in deze circulaire zijn:

• Energietoeslag: we hebben € 830.000 ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens in de vorm van de energietoeslag. Dit bedrag is gedurende 2023 al via een raadsvoorstel aan Orionis verstrekt voor de uitvoering.
• Invoeringskosten omgevingswet: we hebben € 224.700 voor de invoering van de omgevingswet.
• Meerkosten Oekraïne sociaal domein: we ontvingen een bedrag van € 47.300 aangezien we als gemeente ook de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en ondersteuning van Oekraïense ontheemden. 
• Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak: we hebben € 41.500 ontvangen voor onze bijdrage aan de provinciale gebiedsprogramma’s.
• Overige verschillen: € 245.600. Betreft onder andere aanpassing van de uitkeringsfactor en wijzigingen in hoeveelheidsverschillen (voorbeeld aantal lage inkomens, inwoners, OZB-waarde, e.d.).

Met betrekking tot de uitkering voor de invoering van de omgevingswet doen we een voorstel om deze te bestemmen uit het resultaat en in te zetten voor genoemde doelen in 2023. 

1.389

V 

Treasury

Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer € 254.500.

Grootste verklaring voor het overschot op dit taakveld:

• Door vertraging in het investeringsprogramma en het overschot op de jaarrekening hebben we meer geld in de schatkist van het Rijk gestald dan verwacht. Daarnaast is ook het rentepercentage hoger uitgevallen dan vooraf was ingeschat.

222

V

Belastingen

• Er is sprake van een meeropbrengst bij de onroerende zaakbelasting voor een bedrag van € 47.500.
• Verder is er sprake van een meeropbrengst aan precariobelasting van € 78.000. 

48

78

V

V

Stelpost maatschappelijke voorzieningen

599

V

Voorziening verlofsparen

124

N

Dubieuze debiteuren

Op basis van de openstaande vorderingen is een vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren mogelijk van € 54.600.

55

V